Оплата за другую организацию: отражение в бухгалтерском учете

Comments

• Здравствуйте!
  
  У Вас должна быть всего одна проводка Д 66.03 (контрагент - организация, в адрес которой Вы погашаете займ) К 51.
• Цитата: Здравствуйте!У Вас должна быть всего одна проводка Д 66.03 (контрагент - организация, в адрес которой Вы погашаете займ) К 51.

  
  
  Да, но в таком случае у меня получается что на 60.1 зависают деньги которые мы отправили компании В, да и судя по ОСВ на 51 эта сумма тоже висит...
• Цитата: Да, но в таком случае у меня получается что на 60.1 зависают деньги которые мы отправили компании В, да и судя по ОСВ на 51 эта сумма тоже висит...

  
  
  "В" - не Ваш поставщик, у Вас нет оснований "вешать" проведенный платеж как перечисление оплаты ему за полученные товары (работы, услуги). Проводки Д 60.01 к 51 быть не должно.
  
  Аналогично, проводка Д 51 К 66.03 означает получение денег по договору займа. Разве Вы их получили в описанной ситуации? Они пришли раньше. Убирайте проводку.
• Цитата: Цитата: Да, но в таком случае у меня получается что на 60.1 зависают деньги которые мы отправили компании В, да и судя по ОСВ на 51 эта сумма тоже висит..."В" - не Ваш поставщик, у Вас нет оснований "вешать" проведенный платеж как перечисление оплаты ему за полученные товары (работы, услуги). Проводки Д 60.01 к 51 быть не должно.Аналогично, проводка Д 51 К 66.03 означает получение денег по договору займа. Разве Вы их получили в описанной ситуации? Они пришли раньше. Убирайте проводку.

  
  
  Блин, ничего не понимаю...Мы оплатили компании В за компанию Б, следовательно у меня есть оплата поставщику по банку. Делая проводку Д66 (кому мы должны) К51 у меня уменьшается наша задолженность и только! А как быть с тем, что у меня теперь в ОСВ висит оплата компании В? да и на 51 счету минусом лезет эта сумма!! Чего-то не хватает.
• Цитата: Мы оплатили компании В за компанию Б, следовательно у меня есть оплата поставщику по банку.

  Означенной логики не прослеживается ни на йоту.
  Что, позвольте узнать, поставила Вам компания В, чтобы отражать погашение перед ней задолженности за поставку в адрес Вашей компании А?
  
  

  Цитата: Делая проводку Д66 (кому мы должны) К51 у меня уменьшается наша задолженность и только!

  Разумеется. Именно это и составляет суть операции по погашению Вашей задолженности перед компанией Б, произведенному в адрес третьего лица - компании В.
  
  

  Цитата: А как быть с тем, что у меня теперь в ОСВ висит оплата компании В? да и на 51 счету минусом лезет эта сумма!!

  Не рисуйте лишних проводок, и не будет "висеть".
  
  

  Цитата: Чего-то не хватает

  Что-то лишнее.)) Вместо всех Ваших трех проводок, приведенных в исходном сообщении, сделайте только одну, о которой я Вам написала выше: Д 66.03 К 51.
• Цитата: Цитата: Мы оплатили компании В за компанию Б, следовательно у меня есть оплата поставщику по банку.Означенной логики не прослеживается ни на йоту.Что, позвольте узнать, поставила Вам компания В, чтобы отражать погашение перед ней задолженности за поставку в адрес Вашей компании А?Цитата: Делая проводку Д66 (кому мы должны) К51 у меня уменьшается наша задолженность и только!Разумеется. Именно это и составляет суть операции по погашению Вашей задолженности перед компанией Б, произведенному в адрес третьего лица - компании В.Цитата: А как быть с тем, что у меня теперь в ОСВ висит оплата компании В? да и на 51 счету минусом лезет эта сумма!!Не рисуйте лишних проводок, и не будет "висеть".Цитата: Чего-то не хватаетЧто-то лишнее.)) Вместо всех Ваших трех проводок, приведенных в исходном сообщении, сделайте только одну, о которой я Вам написала выше: Д 66.03 К 51.

  
  
  Так я её и сделала, как только Вы мне написали эту проводку и написала что увидела по итогу...
  Хорошо, убираем оплату поставщику и ставим прочие выплаты 76,5, тогда получаем: ОСВ 76,5 висит движение ден. средств не закрыто, мне же это нужно куда-то убрать, не может это быть вечным сальдо?!
  ну и 51 счет... красным висит сальдо ровно на эту сумму...
• Каких лишних проводок? Банк не проводить?)) Я в самом начале написала пример проводки, которую провела, посмотрела что произошло и сняла с проводки, далее сделала только Вашу проводку, но при этом сальдо 76,5 и 51 есть, т.к. по банку эти деньги прошли.
  Неужели я такая тормозуля и не могу донести до Вас суть своего вопроса? )) Такое ощущение что мы говорим об одном и том же, но в тоже время о разном.....
• Как разнесена эта операция по банку? Какая корреспонденция сейчас стоит? Остаток средств на банковском счете соответствует остатку средств на счете 51 по ОСВ?
• Добрый день.
  Так, стоп. Во-первых, не дергайте понапрасну программу - она здесь совершенно ни при чем. Сначала нужно уложить все в голове и только потом давать волю рукам )).
  Открываем банковскую выписку, где проведен тот самый обсуждаемый платеж в адрес "В".
  Что у Вас заполнено в программе в отношении этого платежа, перечислите содержание каждой из ячеек (бух. счет, контрагент, вид расчетов - все подряд, пожалуйста).
  
  Ага, ну мы с Екатериной параллельно об одном и том же...
• Цитата: Как разнесена эта операция по банку? Какая корреспонденция сейчас стоит? Остаток средств на банковском счете соответствует остатку средств на счете 51 по ОСВ?

  
  Выписка: Дт 76.5 (компания В) К51
  Я сделала проводку 66,3 (компания Б) К51
  Наша задолженность перед компанией Б уменьшилась, но на 76.5 (компания В) сальдо, т.к. деньги по банку мы оплатили им. Вопрос: как убрать сальдо с 76.5, проводка? Остаток средств на банковском счете соответствует ОСВ 51.
• Цитата: Выписка: Дт 76.5 (компания В) К51

  
  В самой выписке не может быть проводки. Вы разносите на основании того, что Вам отмечает на выписке другой сотрудник? В данном случае по выписке у Вас должно стоять Д 66.03 (компания Б) К 51, что Вы и отражаете соответствующей проводкой в программе.
• Цитата: Цитата: Выписка: Дт 76.5 (компания В) К51В самой выписке не может быть проводки. Вы разносите на основании того, что Вам отмечает на выписке другой сотрудник? В данном случае по выписке у Вас должно стоять Д 66.03 (компания Б) К 51, что Вы и отражаете соответствующей проводкой в программе.

  
  
  хм... т.е. получается что по п/п мы отправили деньги компании В, а в банковской выписке пишем Дт 66.03 (наша компания Б) и К51?
  а потом я делаю проводку Д66.03 (наша компания Б) К51.
  Нет, все делаю я, правда только с октября в данной организации, до меня была девочка, которая ушла в декрет и на протяжении года работала на дому, но в силу занятости очень подзапустила бухгалтерию. И была бы это самая большая сложность😀)) Это просто цветочки по сравнению с тем, что приходится разгребать. Я завела именно так, потому что на момент проведения выписки не имела понятия кто есть кто и за что была оплата. Вчера директор поставил в известность, что по компании такой-то (в нашем случае В) деньги которые мы оплатили, это должно пойти в счет погашения нашего займа перед компанией Б. По тому, как делала это раньше, на другой работе, предположила свои проводки, которые написала в самом начале, но они не отразили того, что я хотела бы увидеть по итогу, вот и пытаюсь навести порядок в голове и в программе соответственно.
• Цитата: т.е. получается что по п/п мы отправили деньги компании В, а в банковской выписке пишем Дт 66.03 (наша компания Б) и К51?

  Да, именно так и должно быть!

  Цитата: а потом я делаю проводку Д66.03 (наша компания Б) К51.

  Еще раз? Зачем? Если только документ "Выписка" не формирует проводку (особенностей вашей программы не знаю, может быть и так).
  Никакой организации "В" там фигурировать и не должно. Удаляйте все, что провели в ее отношении.
  У Вас должен быть какой-то документ в подтверждение того, что это производится оплата именно за "Б", но в погашение вашей задолженности "Б" по займу (правильным было бы иметь письмо от "Б") - этот документ (или его копию) следует подшить вместе с платежным поручением, чтобы было понятно, отчего провели платеж именно так, а не как-то иначе.
• Цитата: вот и пытаюсь навести порядок в голове и в программе соответственно.

  
  
  Тогда Вам в помощь, чтобы навести порядок еще и в документах:
  Оплата за другое юридическое лицо
  Оплата по письму взаиморасчетов
• Цитата: Цитата: вот и пытаюсь навести порядок в голове и в программе соответственно.Тогда Вам в помощь, чтобы навести порядок еще и в документах:Оплата за другое юридическое лицоОплата по письму взаиморасчетов

  
  
  И в них тоже!)) Хотя если честно, впервые столкнулась именно с таким проведением, поэтому так долго и не могла понять о чем Вы мне говорите... Спасибо огромное за помощь, понимание и терпение!!
• Цитата:Еще раз? Зачем? Если только документ "Выписка" не формирует проводку (особенностей вашей программы не знаю, может быть и так).Никакой организации "В" там фигурировать и не должно. Удаляйте все, что провели в ее отношении.У Вас должен быть какой-то документ в подтверждение того, что это производится оплата именно за "Б", но в погашение вашей задолженности "Б" по займу (правильным было бы иметь письмо от "Б") - этот документ (или его копию) следует подшить вместе с платежным поручением, чтобы было понятно, отчего провели платеж именно так, а не как-то иначе.

  
  
  Только что ответила Екатерине и Вам пишу тоже самое... В первые с таким проведением, поэтому так долго и не могла понять что мне объясняют! огромное Вам спасибо за помощь! Очень-очень помогли!